| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 000.00 | 3 434.00 | 76 566.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 538.00 | 220.00 | 1 318.00 | 1 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 933.00 | | 21 933.00 | 21 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 649.00 | 3 654.00 | 103 995.00 | 107 649.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 044.00 | 50 000.00 | 149 044.00 | 199 044.00 |
BZ Autres créances | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
CF Disponibilités | 56 373.00 | | 56 373.00 | 56 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 795.00 | 50 000.00 | 211 795.00 | 261 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 444.00 | 53 654.00 | 315 790.00 | 369 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 178.00 | | | 178.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 538.00 | | | 105 538.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 546.00 | 12 407.00 | | 29 546.00 |
DL TOTAL (I) | 42 953.00 | 13 407.00 | | 42 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847.00 | 62.00 | | 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 679.00 | 185.00 | | 6 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 295.00 | 51 790.00 | | 106 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 016.00 | 88 569.00 | | 87 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 837.00 | 140 605.00 | | 272 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 790.00 | 154 012.00 | | 315 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 837.00 | 140 605.00 | | 272 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593 295.00 | 966 442.00 | 1 559 737.00 | 593 295.00 |
FG Production vendue services | 152 649.00 | 11 478.00 | 164 127.00 | 152 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 944.00 | 977 920.00 | 1 723 864.00 | 745 944.00 |
FM Production stockée | | | -45 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 236 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 469.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 889.00 | 3 374.00 | | 4 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 090.00 | 468 133.00 | | 1 679 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 544.00 | 455 726.00 | | 1 649 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 546.00 | 12 407.00 | | 29 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 309.00 | | 377 727.00 | 68 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 338 387.00 | 26 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 387.00 | 107 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 538.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 309.00 | | 296 189.00 | 68 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 654.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 654.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 295.00 | 106 295.00 | | 106 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UX Autres créances clients | 93 506.00 | | | 93 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 538.00 | | | 105 538.00 |
VB T. V. A. | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VI Groupe et associés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 278.00 | | | 278.00 |
VP Divers | 473.00 | | | 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868.00 | | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 533.00 | 100 062.00 | 127 471.00 | 227 533.00 |
VW T.V.A. | 61 615.00 | 61 615.00 | | 61 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 837.00 | 272 837.00 | | 272 837.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 502.00 | 94.00 | | 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 862.00 | 2 686.00 | | 24 862.00 |
ST Autres comptes | 106 956.00 | 27 131.00 | | 106 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 666.00 | 5 691.00 | | 9 666.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 137 638.00 | 39 918.00 | | 137 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 281.00 | | | 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 783.00 | 94.00 | | 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 188.00 | 84 478.00 | | 149 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 072.00 | 6 113.00 | | 41 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 122.00 | 75 426.00 | | 279 122.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |