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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 451.00 | 1 780.00 | 2 671.00 | 4 451.00 |
AP Constructions | 59 960.00 | 4 127.00 | 55 833.00 | 59 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 673.00 | 3 799.00 | 9 874.00 | 13 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 410.00 | 7 732.00 | 16 678.00 | 24 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 379.00 | 17 438.00 | 93 942.00 | 111 379.00 |
BT Marchandises | 163 300.00 | | 163 300.00 | 163 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 801.00 | | 37 801.00 | 37 801.00 |
BZ Autres créances | 19 398.00 | | 19 398.00 | 19 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
CF Disponibilités | 55 244.00 | | 55 244.00 | 55 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 294 744.00 | | 294 744.00 | 294 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 123.00 | 17 438.00 | 388 685.00 | 406 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | | -40 791.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 566.00 | 103 584.00 | | 51 566.00 |
DL TOTAL (I) | 53 766.00 | 64 793.00 | | 53 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 735.00 | | | 35 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 136.00 | 3 947.00 | | 31 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 688.00 | 190 969.00 | | 100 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 360.00 | 95 985.00 | | 152 360.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 920.00 | 305 901.00 | | 334 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 685.00 | 370 694.00 | | 388 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 920.00 | 305 901.00 | | 334 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 214 596.00 | | 1 214 596.00 | 1 214 596.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 596.00 | | 1 214 596.00 | 1 214 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 606.00 | |
GE Autres charges | | | 70 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 38 591.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 120.00 | 51 360.00 | | 41 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 120.00 | 51 360.00 | | 41 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 201.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 4 304.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 085.00 | 47 057.00 | | 41 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 535.00 | 659 972.00 | | 1 259 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 970.00 | 556 388.00 | | 1 207 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 566.00 | 103 584.00 | | 51 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 631.00 | 21 288.00 | | 11 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 216.00 | | 35 164.00 | 76 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 879.00 | | 35 164.00 | 62 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 832.00 | 9 606.00 | | 7 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 941.00 | 8 716.00 | | 6 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 688.00 | 100 688.00 | | 100 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 489.00 | 42 489.00 | | 42 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 341.00 | 31 341.00 | | 31 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
UX Autres créances clients | 37 801.00 | 37 801.00 | | 37 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 735.00 | 35 735.00 | | 35 735.00 |
VI Groupe et associés | 31 136.00 | 31 136.00 | | 31 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 086.00 | 66 086.00 | | 66 086.00 |
VW T.V.A. | 63 882.00 | 63 882.00 | | 63 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 920.00 | 334 920.00 | | 334 920.00 |