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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 213 927.00 | | 213 927.00 | 213 927.00 |
AP Constructions | 1 740 645.00 | 161 803.00 | 1 578 842.00 | 1 740 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 572.00 | 161 803.00 | 1 792 769.00 | 1 954 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 642.00 | | 82 642.00 | 82 642.00 |
BZ Autres créances | 398 228.00 | | 398 228.00 | 398 228.00 |
CF Disponibilités | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 121.00 | | 484 121.00 | 484 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 693.00 | 161 803.00 | 2 276 889.00 | 2 438 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 9 574.00 | 5 637.00 | | 9 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 480.00 | 3 937.00 | | -12 480.00 |
DL TOTAL (I) | -2 755.00 | 9 726.00 | | -2 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 245 358.00 | 2 262 101.00 | | 2 245 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | 1 531.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 019.00 | 25 455.00 | | 13 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 884.00 | 25 152.00 | | 20 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 092.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 279 644.00 | 2 358 331.00 | | 2 279 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 889.00 | 2 368 057.00 | | 2 276 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 281.00 | | 168 281.00 | 168 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 281.00 | | 168 281.00 | 168 281.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 297.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 551.00 | | | 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 531.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 773.00 | 182 217.00 | | 176 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 253.00 | 178 280.00 | | 189 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 480.00 | 3 937.00 | | -12 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 954 572.00 | | | 1 954 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 954 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 954 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 954 572.00 | | | 1 954 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 506.00 | 84 297.00 | | 77 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 506.00 | 84 297.00 | | 77 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
UX Autres créances clients | 82 642.00 | 82 642.00 | | 82 642.00 |
VB T. V. A. | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VC Groupe et associés | 395 550.00 | 395 550.00 | | 395 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 245 206.00 | 44 384.00 | 2 200 822.00 | 2 245 206.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 870.00 | 480 870.00 | | 480 870.00 |
VW T.V.A. | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 644.00 | 78 822.00 | 2 200 822.00 | 2 279 644.00 |