| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849.00 | 258.00 | 591.00 | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 898.00 | 22 993.00 | 13 906.00 | 36 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 500.00 | 23 251.00 | 18 249.00 | 41 500.00 |
BT Marchandises | 333 081.00 | | 333 081.00 | 333 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 603.00 | | 467 603.00 | 467 603.00 |
BZ Autres créances | 50 232.00 | | 50 232.00 | 50 232.00 |
CF Disponibilités | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 019.00 | | 853 019.00 | 853 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 519.00 | 23 251.00 | 871 268.00 | 894 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 75 720.00 | 44 144.00 | | 75 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 365.00 | 27 656.00 | | 27 365.00 |
DL TOTAL (I) | 105 284.00 | 74 000.00 | | 105 284.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 164.00 | 135.00 | | 3 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 707.00 | 200 264.00 | | 284 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 900.00 | 26 599.00 | | 53 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 482.00 | 28 421.00 | | 11 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 092.00 | 208 169.00 | | 198 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 439.00 | 146 571.00 | | 208 439.00 |
EA Autres dettes | 6 200.00 | 8 409.00 | | 6 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 984.00 | 618 567.00 | | 765 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 268.00 | 692 567.00 | | 871 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 385.00 | 506 956.00 | | 623 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 390.00 | | 7 110.00 | 34 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 238.00 | | 5 510.00 | 32 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 153.00 | | 1 600.00 | 2 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 202.00 | 10 049.00 | | 13 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 202.00 | 10 049.00 | | 13 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 092.00 | 198 092.00 | | 198 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 695.00 | 74 695.00 | | 74 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
UX Autres créances clients | 467 603.00 | 467 603.00 | | 467 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 20 662.00 | 20 662.00 | | 20 662.00 |
VC Groupe et associés | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 071.00 | 106 071.00 | | 106 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 636.00 | 36 037.00 | 142 599.00 | 178 636.00 |
VI Groupe et associés | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 041.00 | | | 40 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 102.00 | 519 882.00 | 3 220.00 | 523 102.00 |
VW T.V.A. | 105 862.00 | 105 862.00 | | 105 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 502.00 | 611 903.00 | 142 599.00 | 754 502.00 |