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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 027.00 | 250 707.00 | 527 319.00 | 778 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 55 418.00 | | 55 418.00 | 55 418.00 |
CF Disponibilités | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 774.00 | | 60 774.00 | 60 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 800.00 | 250 707.00 | 588 093.00 | 838 800.00 |
CU Autres participations | 768 504.00 | 250 000.00 | 518 504.00 | 768 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 896.00 | 11 240.00 | | 14 896.00 |
DG Autres réserves | 89 356.00 | 19 901.00 | | 89 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 215.00 | 73 110.00 | | 89 215.00 |
DK Provisions réglementées | 30 981.00 | 30 981.00 | | 30 981.00 |
DL TOTAL (I) | 424 448.00 | 335 233.00 | | 424 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 892.00 | 224 030.00 | | 144 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 1 260.00 | | 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 627.00 | 10 071.00 | | 16 627.00 |
EA Autres dettes | | 14 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 645.00 | 251 010.00 | | 163 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 093.00 | 586 243.00 | | 588 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 080.00 | 133 287.00 | | 97 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 627.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 065.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 065.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 065.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 765.00 | -8 561.00 | | -2 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 827.00 | 125 037.00 | | 143 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 612.00 | 51 927.00 | | 54 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 215.00 | 73 110.00 | | 89 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 027.00 | | | 778 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707.00 | | | 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 319.00 | | | 777 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707.00 | | | 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707.00 | | | 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 981.00 | | | 30 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 981.00 | | | 280 981.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
VB T. V. A. | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VC Groupe et associés | 52 868.00 | 52 868.00 | | 52 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 892.00 | 78 327.00 | 66 565.00 | 144 892.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 799.00 | | | 76 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 234.00 | 55 418.00 | 8 815.00 | 64 234.00 |
VW T.V.A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 645.00 | 97 080.00 | 66 565.00 | 163 645.00 |