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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 2 071 911.00 | | 2 071 911.00 | 2 071 911.00 |
CF Disponibilités | 3 236 137.00 | | 3 236 137.00 | 3 236 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 335 244.00 | | 5 335 244.00 | 5 335 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 345 444.00 | | 5 345 444.00 | 5 345 444.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 343 988.00 | 2 343 988.00 | | 2 343 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 948.00 | 66 690.00 | | 73 948.00 |
DG Autres réserves | 1 394 400.00 | 1 256 500.00 | | 1 394 400.00 |
DH Report à nouveau | 50.00 | 67.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 261 737.00 | 145 141.00 | | 1 261 737.00 |
DK Provisions réglementées | | 16 800.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 074 123.00 | 3 829 186.00 | | 5 074 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 265 981.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 200.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 692.00 | 10 784.00 | | 12 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 160.00 | 215 510.00 | | 208 160.00 |
EA Autres dettes | 50 368.00 | 1 149 524.00 | | 50 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 321.00 | 1 641 999.00 | | 271 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 345 444.00 | 5 471 185.00 | | 5 345 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 407.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 878 000.00 | | | 4 878 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 878 000.00 | | | 4 878 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 528 000.00 | 848.00 | | 3 528 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 841.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 528 000.00 | 2 703.00 | | 3 528 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 350 000.00 | -2 703.00 | | 1 350 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 133 144.00 | 915 626.00 | | 5 133 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 871 407.00 | 770 485.00 | | 3 871 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 261 737.00 | 145 141.00 | | 1 261 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 555 000.00 | | | 3 555 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 544 800.00 | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 544 800.00 | 10 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 555 000.00 | | | 3 555 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 161.00 | 208 161.00 | | 208 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 368.00 | 50 368.00 | | 50 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 099 107.00 | 2 099 107.00 | | 2 099 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 099 107.00 | 2 099 107.00 | | 2 099 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 321.00 | 271 321.00 | | 271 321.00 |