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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 000.00 | | 1 127 000.00 | 1 127 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BZ Autres créances | 44 282.00 | | 44 282.00 | 44 282.00 |
CF Disponibilités | 25 038.00 | | 25 038.00 | 25 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 787.00 | | 70 787.00 | 70 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 787.00 | | 1 197 787.00 | 1 197 787.00 |
CU Autres participations | 1 127 000.00 | | 1 127 000.00 | 1 127 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 250 891.00 | 187 926.00 | | 250 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 910.00 | 62 965.00 | | 31 910.00 |
DL TOTAL (I) | 309 201.00 | 277 291.00 | | 309 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 719.00 | 529 328.00 | | 477 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 795.00 | 401 546.00 | | 404 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 390.00 | 6 802.00 | | 3 390.00 |
EA Autres dettes | 2 682.00 | 4 342.00 | | 2 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 586.00 | 942 017.00 | | 888 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 787.00 | 1 219 308.00 | | 1 197 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 335.00 | -18 857.00 | | -6 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 980.00 | 73 500.00 | | 49 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 070.00 | 10 535.00 | | 18 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 910.00 | 62 965.00 | | 31 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 727.00 | | 58 727.00 | 58 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 727.00 | | 58 727.00 | 58 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VC Groupe et associés | 44 282.00 | 44 282.00 | | 44 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 719.00 | 54 334.00 | 224 260.00 | 477 719.00 |
VI Groupe et associés | 404 795.00 | 404 795.00 | | 404 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 090.00 | 45 090.00 | | 45 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 586.00 | 465 201.00 | 224 260.00 | 888 586.00 |