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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 918.00 | 320 168.00 | 2 750.00 | 322 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 918.00 | 320 168.00 | 2 750.00 | 322 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 669.00 | 47 050.00 | 291 619.00 | 338 669.00 |
BZ Autres créances | 59 701.00 | | 59 701.00 | 59 701.00 |
CF Disponibilités | 198 818.00 | | 198 818.00 | 198 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 503.00 | 47 050.00 | 559 453.00 | 606 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 422.00 | 367 219.00 | 562 203.00 | 929 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 112.00 | 1 039.00 | | 1 112.00 |
DG Autres réserves | 21 137.00 | 19 744.00 | | 21 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 974.00 | 1 466.00 | | 25 974.00 |
DL TOTAL (I) | 138 225.00 | 112 250.00 | | 138 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 586.00 | 169 750.00 | | 328 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 750.00 | 34 983.00 | | 78 750.00 |
EA Autres dettes | | 706.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 641.00 | 13 309.00 | | 16 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 978.00 | 218 749.00 | | 423 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 203.00 | 331 000.00 | | 562 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 810 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 810 630.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 647.00 | |
GE Autres charges | | | 2 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 126.00 | 225.00 | | 4 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 023.00 | 745 745.00 | | 855 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 048.00 | 744 279.00 | | 829 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 974.00 | 1 466.00 | | 25 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 919.00 | | | 322 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 919.00 | | | 322 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 521.00 | 58 648.00 | | 261 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 521.00 | 58 648.00 | | 261 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 050.00 | | | 47 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 050.00 | | | 47 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 050.00 | | | 47 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 587.00 | 328 587.00 | | 328 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
UX Autres créances clients | 282 209.00 | 282 209.00 | | 282 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 460.00 | | 56 460.00 | 56 460.00 |
VB T. V. A. | 59 494.00 | 59 494.00 | | 59 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 477.00 | 351 017.00 | 56 460.00 | 407 477.00 |
VW T.V.A. | 66 176.00 | 66 176.00 | | 66 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 978.00 | 423 978.00 | | 423 978.00 |