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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 7 027.00 | 2 016.00 | 5 011.00 | 7 027.00 |
040 Immobilisations financières | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 857.00 | 2 016.00 | 78 841.00 | 80 857.00 |
060 Stock marchandises | 43 744.00 | | 43 744.00 | 43 744.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
072 Créances – Autres | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
084 Disponibilités | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 286.00 | | 49 286.00 | 49 286.00 |
110 Total général Actif | 130 143.00 | 2 016.00 | 128 127.00 | 130 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 626.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 831.00 | 216 427.00 | | 207 831.00 |
230 Autres produits | 282.00 | 3.00 | | 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 114.00 | 216 430.00 | | 208 114.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 500.00 | 152 588.00 | | 123 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 411.00 | -19 333.00 | | -24 411.00 |
242 Autres charges externes. | 53 380.00 | 46 228.00 | | 53 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 685.00 | 579.00 | | 2 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 796.00 | 17 830.00 | | 20 796.00 |
252 Charges sociales | 276.00 | 2 742.00 | | 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 697.00 | 2 012.00 | | 1 697.00 |
262 Autres charges | 158.00 | 1.00 | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 081.00 | 202 647.00 | | 178 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 033.00 | 13 782.00 | | 30 033.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 626.00 | | | 26 626.00 |
294 Charges financières | 983.00 | 541.00 | | 983.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 179.00 | | | 20 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 196.00 | 1 913.00 | | 5 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 301.00 | 11 328.00 | | 30 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 673.00 | | | 28 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 616.00 | | | 21 616.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 923.00 | | | 19 923.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 626.00 | | | 26 626.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -3 297.00 | | | -3 297.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 567.00 | | | 41 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 697.00 | | | 29 697.00 |