| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 300.00 | 29 256.00 | 4 044.00 | 33 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 577.00 | 10 940.00 | 4 637.00 | 15 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 634.00 | 40 253.00 | 35 381.00 | 75 634.00 |
BT Marchandises | 44 828.00 | 9 286.00 | 35 542.00 | 44 828.00 |
BZ Autres créances | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
CF Disponibilités | 225 004.00 | | 225 004.00 | 225 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 238.00 | 9 286.00 | 272 952.00 | 282 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 872.00 | 49 539.00 | 308 333.00 | 357 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 126 399.00 | 105 388.00 | | 126 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 526.00 | 21 010.00 | | 48 526.00 |
DL TOTAL (I) | 180 424.00 | 131 899.00 | | 180 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 196.00 | 25 535.00 | | 75 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 925.00 | 5 034.00 | | 2 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 982.00 | 17 463.00 | | 10 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 806.00 | 18 694.00 | | 38 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 909.00 | 66 727.00 | | 127 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 333.00 | 198 626.00 | | 308 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 118.00 | 54 238.00 | | 126 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 243 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 243 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 734.00 | 3 633.00 | | 8 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 527.00 | 241 167.00 | | 272 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 001.00 | 220 157.00 | | 224 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 526.00 | 21 010.00 | | 48 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 052.00 | | 583.00 | 75 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 058.00 | | | 25 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 294.00 | | 583.00 | 48 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 806.00 | 38 806.00 | | 38 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 196.00 | 73 405.00 | 1 791.00 | 75 196.00 |
VI Groupe et associés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -49 660.00 | | | -49 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 105.00 | 12 405.00 | 1 700.00 | 14 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 909.00 | 126 118.00 | 1 791.00 | 127 909.00 |