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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 000.00 | 21 439.00 | 31 561.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 346.00 | 2 641.00 | 3 705.00 | 6 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 625.00 | 3 462.00 | 3 163.00 | 6 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 971.00 | 27 542.00 | 47 429.00 | 74 971.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 232 613.00 | 108 174.00 | 124 439.00 | 232 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 587.00 | | 73 587.00 | 73 587.00 |
BZ Autres créances | 147 250.00 | | 147 250.00 | 147 250.00 |
CF Disponibilités | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 948.00 | 108 174.00 | 350 773.00 | 458 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 918.00 | 135 716.00 | 414 202.00 | 549 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 812.00 | | | 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 090.00 | 812.00 | | 5 090.00 |
DL TOTAL (I) | 105 902.00 | 100 812.00 | | 105 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 360.00 | 105 289.00 | | 101 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 219.00 | 151 470.00 | | 142 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 038.00 | 59 049.00 | | 62 038.00 |
EA Autres dettes | 2 683.00 | 285.00 | | 2 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 300.00 | 316 093.00 | | 308 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 202.00 | 416 905.00 | | 414 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 300.00 | 316 093.00 | | 308 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805 961.00 | 85 030.00 | 890 991.00 | 805 961.00 |
FG Production vendue services | 255 614.00 | 46 210.00 | 301 824.00 | 255 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 575.00 | 131 240.00 | 1 192 815.00 | 1 061 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 991.00 | |
GE Autres charges | | | 16 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 599.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 403.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 350.00 | 50 700.00 | | 16 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 509.00 | | | -1 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 409.00 | 1 301 535.00 | | 1 197 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 319.00 | 1 300 723.00 | | 1 192 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 090.00 | 812.00 | | 5 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 903.00 | | 16 068.00 | 58 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 500.00 | | 5 500.00 | 47 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 403.00 | | 1 568.00 | 11 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 680.00 | 13 862.00 | | 13 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 088.00 | 10 351.00 | | 11 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 592.00 | 3 511.00 | | 2 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 96 183.00 | 11 991.00 | | 96 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 183.00 | 11 991.00 | | 96 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 183.00 | 11 991.00 | | 96 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 219.00 | 142 219.00 | | 142 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 587.00 | | | 73 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VB T. V. A. | 24 838.00 | | | 24 838.00 |
VI Groupe et associés | 101 360.00 | 101 360.00 | | 101 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 747.00 | | | 112 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 837.00 | 229 837.00 | | 229 837.00 |
VW T.V.A. | 31 549.00 | 31 549.00 | | 31 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 300.00 | 308 300.00 | | 308 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 607.00 | 2 628.00 | | 2 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 572.00 | 109 794.00 | | 47 572.00 |
ST Autres comptes | 439 371.00 | 395 855.00 | | 439 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 043.00 | 37 732.00 | | 28 043.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 179 037.00 | 138 173.00 | | 179 037.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 372 948.00 | 391 084.00 | | 372 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 940.00 | 613.00 | | 1 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 547.00 | 3 241.00 | | 4 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 459.00 | 47 901.00 | | 57 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 572.00 | 89 749.00 | | 72 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 066 970.00 | 1 072 638.00 | | 1 066 970.00 |