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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 272.00 | 22 357.00 | 12 915.00 | 35 272.00 |
040 Immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 712.00 | 22 357.00 | 14 355.00 | 36 712.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
072 Créances – Autres | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
084 Disponibilités | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
110 Total général Actif | 46 689.00 | 22 357.00 | 24 333.00 | 46 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 97 298.00 | 90 181.00 | | 97 298.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 301.00 | 90 183.00 | | 97 301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 601.00 | 49 531.00 | | 49 601.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 513.00 | -1 038.00 | | 513.00 |
242 Autres charges externes. | 26 426.00 | 23 883.00 | | 26 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 515.00 | | | 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 104.00 | 2 219.00 | | 2 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 681.00 | 9 610.00 | | 13 681.00 |
252 Charges sociales | 6 338.00 | 2 237.00 | | 6 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 391.00 | 5 503.00 | | 5 391.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 056.00 | 91 947.00 | | 104 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 755.00 | -1 764.00 | | -6 755.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
294 Charges financières | 280.00 | 591.00 | | 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 457.00 | 146.00 | | 1 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 010.00 | -2 500.00 | | -7 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 712.00 | | | 36 712.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 759.00 | | | 5 759.00 |