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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 690.00 | 3 874.00 | 37 815.00 | 41 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 690.00 | 3 874.00 | 98 815.00 | 102 690.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 31 062.00 | | 31 062.00 | 31 062.00 |
072 Créances – Autres | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
084 Disponibilités | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 106.00 | | 47 106.00 | 47 106.00 |
110 Total général Actif | 149 796.00 | 3 874.00 | 145 922.00 | 149 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 088.00 | |
172 Autres dettes | | | 157 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 690.00 | |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 48 533.00 | 1 674.00 | 46 858.00 | 48 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 484.00 | 11 824.00 | 43 661.00 | 55 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 614.00 | 1 651.00 | 8 963.00 | 10 614.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 175 631.00 | 15 148.00 | 160 483.00 | 175 631.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
CF Disponibilités | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 056.00 | | 29 056.00 | 29 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 687.00 | 15 148.00 | 189 539.00 | 204 687.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 048.00 | | | 28 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 048.00 | | | -28 048.00 |
300 Charges exceptionnelles | 231.00 | | | 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 280.00 | | | -28 280.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 280.00 | | | -28 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 730.00 | -28 280.00 | | -85 730.00 |
DL TOTAL (I) | -104 010.00 | -18 280.00 | | -104 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 113.00 | 157 113.00 | | 267 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 369.00 | 6 920.00 | | 14 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 549.00 | 164 034.00 | | 293 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 539.00 | 145 753.00 | | 189 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 102 690.00 | | | 102 690.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 598.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 664.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 232.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | -232.00 | | -66.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 730.00 | -28 280.00 | | -85 730.00 |