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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 501.00 | 32 444.00 | 88 057.00 | 120 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 553 402.00 | 32 444.00 | 10 520 958.00 | 10 553 402.00 |
BZ Autres créances | 1 301 803.00 | | 1 301 803.00 | 1 301 803.00 |
CF Disponibilités | 257 305.00 | | 257 305.00 | 257 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 537.00 | | 1 562 537.00 | 1 562 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 115 939.00 | 32 444.00 | 12 083 495.00 | 12 115 939.00 |
CU Autres participations | 10 432 900.00 | | 10 432 900.00 | 10 432 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 331 345.00 | | | 2 331 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 784.00 | | | 218 784.00 |
DG Autres réserves | 3 468 730.00 | | | 3 468 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 043.00 | | | 31 043.00 |
DK Provisions réglementées | 407 226.00 | | | 407 226.00 |
DL TOTAL (I) | 6 457 129.00 | | | 6 457 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 569 536.00 | | | 5 569 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181.00 | | | 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 647.00 | | | 56 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 626 365.00 | | | 5 626 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 083 495.00 | | | 12 083 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 626 365.00 | | | 5 626 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 250.00 | | 281 250.00 | 281 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 250.00 | | 281 250.00 | 281 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 260.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 523.00 | | | -3 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 468.00 | | | 443 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 424.00 | | | 412 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 043.00 | | | 31 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 262 255.00 | | 1 658 610.00 | 8 262 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251 183.00 | 9 549 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 183.00 | 9 669 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 502.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 262 255.00 | | 1 538 108.00 | 8 262 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 184.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 184.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 390 639.00 | 10 166.00 | | 390 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 639.00 | 10 166.00 | | 390 639.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 416 294.00 | 1 416 294.00 | | 1 416 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 938.00 | 60 938.00 | | 60 938.00 |
VI Groupe et associés | 2 849 437.00 | 2 849 437.00 | | 2 849 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788 022.00 | 788 022.00 | | 788 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 949.00 | 788 949.00 | | 788 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 326 669.00 | 4 326 669.00 | | 4 326 669.00 |