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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 142.00 | 4 192.00 | 2 950.00 | 7 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 900.00 | 4 192.00 | 4 707.00 | 8 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 800.00 | 6 354.00 | 116 445.00 | 122 800.00 |
BZ Autres créances | 111 341.00 | | 111 341.00 | 111 341.00 |
CF Disponibilités | 30 930.00 | | 30 930.00 | 30 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 421.00 | 6 354.00 | 262 066.00 | 268 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 322.00 | 10 547.00 | 266 774.00 | 277 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 775.00 | | | 31 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 708.00 | | | 79 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 402.00 | | | 402.00 |
DL TOTAL (I) | 122 886.00 | | | 122 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 310.00 | | | 41 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 648.00 | | | 99 648.00 |
EA Autres dettes | 904.00 | | | 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 888.00 | | | 143 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 774.00 | | | 266 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 888.00 | | | 143 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 625.00 | | 412 625.00 | 412 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 625.00 | | 412 625.00 | 412 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 720.00 | |
GE Autres charges | | | 35 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 687.00 | | | 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247.00 | | | 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 934.00 | | | 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 934.00 | | | 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 774.00 | | | 22 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 771.00 | | | 514 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 062.00 | | | 435 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 708.00 | | | 79 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 209.00 | 1 983.00 | | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 209.00 | 1 983.00 | | 2 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 875.00 | 720.00 | 240.00 | 5 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 875.00 | 720.00 | 240.00 | 5 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 875.00 | 720.00 | 240.00 | 5 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 720.00 | 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 310.00 | 41 310.00 | | 41 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 748.00 | 38 748.00 | | 38 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
UX Autres créances clients | 114 885.00 | 114 885.00 | | 114 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VB T. V. A. | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VC Groupe et associés | 86 998.00 | 86 998.00 | | 86 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
VP Divers | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 248.00 | 237 491.00 | 1 757.00 | 239 248.00 |
VW T.V.A. | 23 986.00 | 23 986.00 | | 23 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 888.00 | 143 888.00 | | 143 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
ST Autres comptes | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 317.00 | | | 45 317.00 |
YT Sous‐traitance | 70 391.00 | | | 70 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 568.00 | | | 82 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 180.00 | | | 31 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 720.00 | | | 137 720.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |