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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 424 500.00 | | 424 500.00 | 424 500.00 |
AP Constructions | 2 228 675.00 | 581 720.00 | 1 646 955.00 | 2 228 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 825.00 | 245 760.00 | 115 065.00 | 360 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 810 945.00 | | 1 810 945.00 | 1 810 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 924 945.00 | 827 480.00 | 4 097 465.00 | 4 924 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 571.00 | | 184 571.00 | 184 571.00 |
BZ Autres créances | 220 829.00 | | 220 829.00 | 220 829.00 |
CF Disponibilités | 496 118.00 | | 496 118.00 | 496 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 756.00 | | 914 756.00 | 914 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 839 700.00 | 827 480.00 | 5 012 220.00 | 5 839 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 1 148 913.00 | 978 750.00 | | 1 148 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 399.00 | 266 963.00 | | 284 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 412.00 | 1 257 813.00 | | 1 445 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 352.00 | 1 273 456.00 | | 972 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 148.00 | 103 148.00 | | 562 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 279.00 | 4 104.00 | | 2 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 918.00 | 28 340.00 | | 35 918.00 |
EA Autres dettes | 1 980 719.00 | 748 349.00 | | 1 980 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 393.00 | 13 701.00 | | 13 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 566 808.00 | 2 171 097.00 | | 3 566 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 012 220.00 | 3 428 910.00 | | 5 012 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 899 498.00 | 1 198 754.00 | | 2 899 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 974 464.00 | | 974 464.00 | 974 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 464.00 | | 974 464.00 | 974 464.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 557.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 574.00 | 96 936.00 | | 96 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 471.00 | 961 110.00 | | 974 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 071.00 | 694 148.00 | | 690 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 399.00 | 266 963.00 | | 284 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 430 841.00 | 430 841.00 | | 430 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 679 000.00 | | 1 245 945.00 | 3 679 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 924 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 824 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 579 000.00 | | 1 245 945.00 | 3 579 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 923.00 | 128 557.00 | | 698 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 923.00 | 128 557.00 | | 698 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 148.00 | 103 148.00 | | 103 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980 719.00 | 1 980 719.00 | | 1 980 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
UX Autres créances clients | 184 571.00 | 184 571.00 | | 184 571.00 |
VB T. V. A. | 220 829.00 | 220 829.00 | | 220 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 343.00 | 305 033.00 | 667 311.00 | 972 343.00 |
VI Groupe et associés | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 100.00 | | | 301 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 637.00 | 418 637.00 | | 418 637.00 |
VW T.V.A. | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 566 808.00 | 2 899 498.00 | 667 311.00 | 3 566 808.00 |