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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 281.00 | 12 970.00 | 5 311.00 | 18 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 577.00 | 75 629.00 | 81 948.00 | 157 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 155.00 | 90 361.00 | 88 794.00 | 179 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 877.00 | 1 604.00 | 468 273.00 | 469 877.00 |
BZ Autres créances | 103 041.00 | | 103 041.00 | 103 041.00 |
CF Disponibilités | 279 621.00 | | 279 621.00 | 279 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 794.00 | 1 604.00 | 856 190.00 | 857 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 949.00 | 91 965.00 | 944 984.00 | 1 036 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 373 545.00 | 370 204.00 | | 373 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 683.00 | 63 341.00 | | 89 683.00 |
DL TOTAL (I) | 529 228.00 | 499 545.00 | | 529 228.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 287.00 | 35 618.00 | | 7 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | 1 214.00 | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 501.00 | 1 617.00 | | 3 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 424.00 | 64 936.00 | | 4 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 905.00 | 345 263.00 | | 399 905.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | 1 920.00 | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 757.00 | 450 568.00 | | 415 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 984.00 | 950 114.00 | | 944 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 067.00 | 27 371.00 | 19 077.00 | 82 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 120.00 | 2 612.00 | | 12 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 947.00 | 24 759.00 | 19 077.00 | 69 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 905.00 | 399 905.00 | | 399 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 519.00 | 7 518.00 | | 7 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578 173.00 | 578 173.00 | | 578 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 709.00 | 579 709.00 | | 579 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 756.00 | 415 754.00 | | 415 756.00 |