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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 800.00 | | 83 800.00 | 83 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 376 690.00 | 81 600.00 | 10 295 090.00 | 10 376 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 214 762.00 | | 214 762.00 | 214 762.00 |
CF Disponibilités | 78 266.00 | | 78 266.00 | 78 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 029.00 | | 293 029.00 | 293 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 669 719.00 | 81 600.00 | 10 588 119.00 | 10 669 719.00 |
CU Autres participations | 10 240 890.00 | 81 600.00 | 10 159 290.00 | 10 240 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 599 500.00 | 5 599 500.00 | | 5 599 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 294.00 | 111 363.00 | | 130 294.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 579 568.00 | 1 667 846.00 | | 1 579 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 306.00 | 378 612.00 | | 509 306.00 |
DL TOTAL (I) | 7 818 668.00 | 7 757 322.00 | | 7 818 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 470.00 | 536 737.00 | | 270 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 158.00 | 287 182.00 | | 311 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 36 183.00 | | 6 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 871.00 | 21 553.00 | | 80 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 099 990.00 | 2 099 990.00 | | 2 099 990.00 |
EA Autres dettes | | 58 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 769 450.00 | 3 040 446.00 | | 2 769 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 588 119.00 | 10 797 769.00 | | 10 588 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 769 450.00 | 2 771 286.00 | | 2 769 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 784.00 | | 332 784.00 | 332 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 784.00 | | 332 784.00 | 332 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 545 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 538 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 853.00 | 39 821.00 | | 51 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 423.00 | 810 605.00 | | 937 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 117.00 | 431 993.00 | | 428 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 306.00 | 378 612.00 | | 509 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 344 490.00 | | 32 200.00 | 10 344 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 344 490.00 | | 32 200.00 | 10 344 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 099 990.00 | 2 099 990.00 | | 2 099 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 800.00 | | 83 800.00 | 83 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
VB T. V. A. | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VC Groupe et associés | 212 475.00 | 212 475.00 | | 212 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 160.00 | 269 160.00 | | 269 160.00 |
VI Groupe et associés | 259 158.00 | 259 158.00 | | 259 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 076.00 | | | 265 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 194.00 | 67 194.00 | | 67 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 563.00 | 214 763.00 | 135 800.00 | 350 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 769 450.00 | 2 769 450.00 | | 2 769 450.00 |