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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 656.00 | 2 336.00 | 1 320.00 | 3 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 490.00 | 3 721.00 | 11 769.00 | 15 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 634.00 | 6 057.00 | 25 578.00 | 31 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 231 820.00 | | 231 820.00 | 231 820.00 |
CF Disponibilités | 26 859.00 | | 26 859.00 | 26 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 642.00 | | 286 642.00 | 286 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 276.00 | 6 057.00 | 312 219.00 | 318 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 825.00 | 17 620.00 | | 19 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 164.00 | 2 205.00 | | 67 164.00 |
DL TOTAL (I) | 88 089.00 | 20 925.00 | | 88 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 514.00 | 156 909.00 | | 200 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857.00 | 1 007.00 | | 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 259.00 | 45 451.00 | | 20 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 506 980.00 | | |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 130.00 | 1 712 846.00 | | 224 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 219.00 | 1 733 771.00 | | 312 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 130.00 | 1 712 846.00 | | 224 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 644.00 | | 171 644.00 | 171 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 644.00 | | 171 644.00 | 171 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 606.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 396.00 | 406.00 | | 3 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 276.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 276.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 045.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 237.00 | 24 463.00 | | 19 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 043.00 | 138 950.00 | | 175 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 879.00 | 136 745.00 | | 107 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 164.00 | 2 205.00 | | 67 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 679.00 | 35 873.00 | | 22 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 050.00 | | 2 584.00 | 29 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 562.00 | | 2 584.00 | 16 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 451.00 | 2 606.00 | | 3 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 451.00 | 2 606.00 | | 3 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VC Groupe et associés | 228 966.00 | 228 966.00 | | 228 966.00 |
VI Groupe et associés | 200 514.00 | 200 514.00 | | 200 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 813.00 | 259 783.00 | 30.00 | 259 813.00 |
VW T.V.A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 130.00 | 224 130.00 | | 224 130.00 |