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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BZ Autres créances | 101 746.00 | | 101 746.00 | 101 746.00 |
CF Disponibilités | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 936.00 | | 101 936.00 | 101 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 936.00 | | 851 936.00 | 851 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 393.00 | 5 131.00 | | 6 393.00 |
DG Autres réserves | 89 730.00 | 97 493.00 | | 89 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 429.00 | 25 239.00 | | 24 429.00 |
DL TOTAL (I) | 810 552.00 | 817 864.00 | | 810 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 664.00 | 78 084.00 | | 40 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120.00 | 263.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 384.00 | 78 947.00 | | 41 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 936.00 | 896 810.00 | | 851 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 664.00 | | | 40 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 263.00 | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 394.00 | 26 626.00 | | 26 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965.00 | 1 387.00 | | 1 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 429.00 | 25 239.00 | | 24 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 664.00 | 40 664.00 | | 40 664.00 |
VP Divers | 101 746.00 | 101 746.00 | | 101 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 746.00 | 101 746.00 | | 101 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 384.00 | 41 384.00 | | 41 384.00 |