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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 820.00 | | 123 820.00 | 123 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 548.00 | 13 967.00 | 48 581.00 | 62 548.00 |
040 Immobilisations financières | 26 015.00 | | 26 015.00 | 26 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 383.00 | 13 967.00 | 198 416.00 | 212 383.00 |
060 Stock marchandises | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
084 Disponibilités | 35 595.00 | | 35 595.00 | 35 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 875.00 | | 37 875.00 | 37 875.00 |
110 Total général Actif | 250 258.00 | 13 967.00 | 236 291.00 | 250 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 444.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 867.00 | 178 231.00 | | 181 867.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
230 Autres produits | 1 501.00 | 2.00 | | 1 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 771.00 | 178 233.00 | | 185 771.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 396.00 | 31 329.00 | | 39 396.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -508.00 | -515.00 | | -508.00 |
242 Autres charges externes. | 44 705.00 | 58 649.00 | | 44 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 385.00 | 2 168.00 | | 1 385.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 957.00 | 40 243.00 | | 45 957.00 |
252 Charges sociales | 8 701.00 | 10 688.00 | | 8 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 538.00 | 5 429.00 | | 8 538.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1 222.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 178.00 | 149 214.00 | | 148 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 594.00 | 29 020.00 | | 37 594.00 |
280 Produits financiers | 118.00 | | | 118.00 |
294 Charges financières | 3 499.00 | 3 333.00 | | 3 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 990.00 | 62.00 | | 990.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 750.00 | 3 653.00 | | 4 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 472.00 | 21 972.00 | | 28 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 223.00 | | | 190 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 160.00 | | | 22 160.00 |