| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 113 260.00 | 75 091.00 | 38 168.00 | 113 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 392 712.00 | 1 345 907.00 | 46 805.00 | 1 392 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 451.00 | 43 751.00 | 10 699.00 | 54 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 203.00 | 1 464 750.00 | 102 453.00 | 1 567 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 244.00 | | 24 244.00 | 24 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BZ Autres créances | 114 413.00 | | 114 413.00 | 114 413.00 |
CF Disponibilités | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 070.00 | | 146 070.00 | 146 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 274.00 | 1 464 750.00 | 248 524.00 | 1 713 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
DG Autres réserves | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
DH Report à nouveau | -1 666 588.00 | -1 260 438.00 | | -1 666 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -945 060.00 | -406 150.00 | | -945 060.00 |
DL TOTAL (I) | -2 551 467.00 | -1 606 407.00 | | -2 551 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 189.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 825.00 | 152 855.00 | | 25 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 876.00 | 27 963.00 | | 12 876.00 |
EA Autres dettes | 2 761 290.00 | 2 520 091.00 | | 2 761 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 618.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 799 991.00 | 2 709 718.00 | | 2 799 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 524.00 | 1 103 310.00 | | 248 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 799 991.00 | 2 708 529.00 | | 2 799 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 078 024.00 | | 1 078 024.00 | 1 078 024.00 |
FG Production vendue services | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 336.00 | | 1 091 336.00 | 1 091 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 737.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 500 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -909 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -945 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 895.00 | 1 781 880.00 | | 1 094 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 955.00 | 2 188 030.00 | | 2 039 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -945 060.00 | -406 150.00 | | -945 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 704.00 | | 2 499.00 | 1 564 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 567 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 562 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 559 704.00 | | 2 499.00 | 1 559 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 013.00 | 136 737.00 | | 828 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 013.00 | 136 737.00 | | 828 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 500 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 85 654.00 | 85 654.00 | | 85 654.00 |
VI Groupe et associés | 2 761 200.00 | 2 761 200.00 | | 2 761 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VP Divers | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 500.00 | 114 500.00 | | 114 500.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 799 991.00 | 2 799 991.00 | | 2 799 991.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 105.00 | 39 382.00 | | 16 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 232.00 | 5 923.00 | | 5 232.00 |
ST Autres comptes | 95 075.00 | 156 378.00 | | 95 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 221.00 | 63 435.00 | | 64 221.00 |
YT Sous‐traitance | 9 117.00 | 8 559.00 | | 9 117.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 163 492.00 | 102 654.00 | | 163 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 039.00 | 2 010.00 | | 3 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 144.00 | 41 392.00 | | 19 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 248.00 | 90 158.00 | | 69 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 997.00 | 177 412.00 | | 148 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 139.00 | 336 950.00 | | 337 139.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |