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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 778.00 | 27 538.00 | 240.00 | 27 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 457.00 | 7 180.00 | 5 277.00 | 12 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 388.00 | 34 718.00 | 5 669.00 | 40 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 353.00 | | 295 353.00 | 295 353.00 |
BZ Autres créances | 36 194.00 | | 36 194.00 | 36 194.00 |
CF Disponibilités | 86 810.00 | | 86 810.00 | 86 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 705.00 | | 424 705.00 | 424 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 093.00 | 34 718.00 | 430 374.00 | 465 093.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 276 389.00 | 279 400.00 | | 276 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 846.00 | -3 011.00 | | 5 846.00 |
DL TOTAL (I) | 293 235.00 | 287 389.00 | | 293 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 109.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 786.00 | 185 609.00 | | 80 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 706.00 | 65 148.00 | | 52 706.00 |
EA Autres dettes | 3 645.00 | 7 352.00 | | 3 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 139.00 | 258 219.00 | | 137 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 374.00 | 545 608.00 | | 430 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 139.00 | 258 219.00 | | 137 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 228.00 | | 2 161.00 | 38 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 228.00 | | 2 008.00 | 38 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 748.00 | 5 971.00 | | 28 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 748.00 | 5 971.00 | | 28 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 786.00 | 80 786.00 | | 80 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
UX Autres créances clients | 295 354.00 | 295 354.00 | | 295 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VB T. V. A. | 34 237.00 | 34 237.00 | | 34 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 427.00 | 337 427.00 | | 337 427.00 |
VW T.V.A. | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 139.00 | 137 139.00 | | 137 139.00 |