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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 250.00 | 2 009.00 | 13 241.00 | 15 250.00 |
AP Constructions | 173 130.00 | 8 970.00 | 164 160.00 | 173 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 849.00 | 5 809.00 | 75 040.00 | 80 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 316.00 | | 25 316.00 | 25 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 545.00 | 16 788.00 | 277 757.00 | 294 545.00 |
BT Marchandises | 22 122.00 | | 22 122.00 | 22 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
BZ Autres créances | 60 357.00 | | 60 357.00 | 60 357.00 |
CF Disponibilités | 25 566.00 | | 25 566.00 | 25 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 238.00 | | 22 238.00 | 22 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 687.00 | | 133 687.00 | 133 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 231.00 | 16 788.00 | 411 444.00 | 428 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 707.00 | | | -49 707.00 |
DL TOTAL (I) | -39 707.00 | | | -39 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 510.00 | | | 200 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 611.00 | | | 187 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 520.00 | | | 46 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 150.00 | | | 451 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 444.00 | | | 411 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 003.00 | | 263 003.00 | 263 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 003.00 | | 263 003.00 | 263 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 788.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 048.00 | | | -2 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -789.00 | | | -789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 475.00 | | | 276 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 182.00 | | | 326 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 707.00 | | | -49 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 484 202.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 657.00 | 294 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 657.00 | 253 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 636.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 316.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 788.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 009.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 520.00 | 46 520.00 | | 46 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 316.00 | | | 25 316.00 |
VB T. V. A. | 54 221.00 | | | 54 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 510.00 | 28 847.00 | 171 663.00 | 200 510.00 |
VI Groupe et associés | 187 611.00 | 187 611.00 | | 187 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 327.00 | | | 200 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VP Divers | 806.00 | | | 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 238.00 | | | 22 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 911.00 | 81 806.00 | 26 105.00 | 107 911.00 |
VW T.V.A. | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 150.00 | 279 487.00 | 171 663.00 | 451 150.00 |