| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 627.00 | 5 114.00 | 4 513.00 | 9 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 535.00 | 9 917.00 | 4 619.00 | 14 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 053.00 | 65 750.00 | 82 303.00 | 148 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 024.00 | 87 249.00 | 105 775.00 | 193 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 038.00 | | 25 038.00 | 25 038.00 |
BT Marchandises | 56 347.00 | | 56 347.00 | 56 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 596.00 | 2 011.00 | 44 585.00 | 46 596.00 |
BZ Autres créances | 71 493.00 | | 71 493.00 | 71 493.00 |
CF Disponibilités | 227 812.00 | | 227 812.00 | 227 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 967.00 | | 12 967.00 | 12 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 252.00 | 2 011.00 | 438 241.00 | 440 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 276.00 | 89 260.00 | 544 016.00 | 633 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 400.00 | 57 400.00 | | 57 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 79 658.00 | 44 478.00 | | 79 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 919.00 | 42 480.00 | | 82 919.00 |
DL TOTAL (I) | 226 977.00 | 151 358.00 | | 226 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 944.00 | 168 709.00 | | 140 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 239.00 | 18 439.00 | | 26 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 108.00 | 96 519.00 | | 81 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 740.00 | 38 870.00 | | 61 740.00 |
EA Autres dettes | 4 948.00 | 20 421.00 | | 4 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 061.00 | 4 056.00 | | 2 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 040.00 | 358 914.00 | | 317 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 016.00 | 510 272.00 | | 544 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 704.00 | 234 153.00 | | 226 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 057.00 | | 51 725.00 | 191 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 758.00 | 193 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 758.00 | 162 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 744.00 | | 51 602.00 | 160 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 218.00 | | 122.00 | 14 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 680.00 | 28 333.00 | 9 763.00 | 68 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 450.00 | 18.00 | | 6 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 067.00 | 1 048.00 | | 4 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 163.00 | 27 267.00 | 9 763.00 | 58 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 011.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 011.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 011.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 011.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 108.00 | 81 108.00 | | 81 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
UX Autres créances clients | 43 579.00 | 43 579.00 | | 43 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VB T. V. A. | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 912.00 | 50 576.00 | 90 336.00 | 140 912.00 |
VI Groupe et associés | 26 239.00 | 26 239.00 | | 26 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 759.00 | | | 47 759.00 |
VP Divers | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 933.00 | 66 933.00 | | 66 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 396.00 | 145 396.00 | | 145 396.00 |
VW T.V.A. | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 040.00 | 226 704.00 | 90 336.00 | 317 040.00 |