| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 545.00 | 4 236.00 | 26 308.00 | 30 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 895.00 | 4 236.00 | 36 658.00 | 40 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 950.00 | | 167 950.00 | 167 950.00 |
BZ Autres créances | 43 131.00 | | 43 131.00 | 43 131.00 |
CF Disponibilités | 70 415.00 | | 70 415.00 | 70 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 496.00 | | 281 496.00 | 281 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 391.00 | 4 236.00 | 318 155.00 | 322 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 494.00 | | | 34 494.00 |
DL TOTAL (I) | 100 624.00 | | | 100 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 870.00 | | | 84 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 497.00 | | | 56 497.00 |
EA Autres dettes | 74 764.00 | | | 74 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 531.00 | | | 217 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 155.00 | | | 318 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 390.00 | | | 220 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 118.00 | | 506 118.00 | 506 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 118.00 | | 506 118.00 | 506 118.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 797.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 163.00 | | | 506 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 669.00 | | | 471 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 494.00 | | | 34 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 320.00 | | 38 590.00 | 2 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 10 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 40 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 955.00 | | 28 590.00 | 1 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | 10 000.00 | 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440.00 | 3 797.00 | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440.00 | 3 797.00 | | 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 704.00 | 48 704.00 | | 48 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 764.00 | 74 764.00 | | 74 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 167 950.00 | 167 950.00 | | 167 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 626.00 | 37 626.00 | | 37 626.00 |
VB T. V. A. | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VI Groupe et associés | 84 870.00 | 84 870.00 | | 84 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 431.00 | 211 081.00 | 10 350.00 | 221 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 531.00 | 217 531.00 | | 217 531.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
ST Autres comptes | 57 104.00 | | | 57 104.00 |
YT Sous‐traitance | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 807.00 | | | 163 807.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |