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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 891.00 | 9 214.00 | 3 678.00 | 12 891.00 |
040 Immobilisations financières | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 590.00 | 9 214.00 | 11 377.00 | 20 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 27 074.00 | | 27 074.00 | 27 074.00 |
084 Disponibilités | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 858.00 | | 270 858.00 | 270 858.00 |
110 Total général Actif | 291 449.00 | 9 214.00 | 282 235.00 | 291 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 253 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 172.00 | | | 200 172.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 250.00 | | | 88 250.00 |
230 Autres produits | 886.00 | | | 886.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 250.00 | | | 88 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 627.00 | | | 627.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33.00 | | | 33.00 |
242 Autres charges externes. | 71 919.00 | | | 71 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 504.00 | | | 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 114.00 | | | 39 114.00 |
252 Charges sociales | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 156.00 | | | 76 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 222.00 | | | 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 298.00 | | | 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |