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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 747.00 | 1 061.00 | 685.00 | 1 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 432.00 | 9 847.00 | 15 584.00 | 25 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 104.00 | 32 009.00 | 40 095.00 | 72 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 214.00 | 42 918.00 | 58 295.00 | 101 214.00 |
BT Marchandises | 55 787.00 | | 55 787.00 | 55 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 357.00 | | 112 357.00 | 112 357.00 |
BZ Autres créances | 16 724.00 | | 16 724.00 | 16 724.00 |
CF Disponibilités | 471 104.00 | | 471 104.00 | 471 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 257.00 | | 656 257.00 | 656 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 471.00 | 42 918.00 | 714 552.00 | 757 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 11 597.00 | 38 701.00 | | 11 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 923.00 | -27 103.00 | | 346 923.00 |
DL TOTAL (I) | 366 771.00 | 19 847.00 | | 366 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 936.00 | 392.00 | | 14 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 936.00 | 392.00 | | 14 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 184.00 | 49 033.00 | | 33 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 190.00 | 961.00 | | 26 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 250.00 | 58 915.00 | | 108 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 062.00 | 10 681.00 | | 165 062.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 845.00 | 119 607.00 | | 332 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 552.00 | 139 846.00 | | 714 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 997.00 | 119 607.00 | | 311 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 770.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 007 989.00 | | 2 007 989.00 | 2 007 989.00 |
FG Production vendue services | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 008 027.00 | | 2 008 027.00 | 2 008 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 945 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 936.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 297.00 | -351.00 | | 117 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 961.00 | 417 684.00 | | 2 021 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 037.00 | 444 788.00 | | 1 675 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 923.00 | -27 103.00 | | 346 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 353.00 | 8 379.00 | | 9 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392.00 | 14 936.00 | 392.00 | 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392.00 | 14 936.00 | 392.00 | 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 250.00 | 108 250.00 | | 108 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 820.00 | 116 820.00 | | 116 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 112 357.00 | 112 357.00 | | 112 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VB T. V. A. | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 185.00 | | 33 185.00 | 33 185.00 |
VI Groupe et associés | 26 191.00 | 26 191.00 | | 26 191.00 |
VP Divers | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 265.00 | 131 265.00 | | 131 265.00 |
VW T.V.A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 846.00 | 299 661.00 | 33 185.00 | 332 846.00 |