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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 570.00 | 24 967.00 | 10 603.00 | 35 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 402.00 | 30 744.00 | 13 658.00 | 44 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 543.00 | 55 836.00 | 117 707.00 | 173 543.00 |
BT Marchandises | 5 499.00 | 117.00 | 5 382.00 | 5 499.00 |
BZ Autres créances | 83 959.00 | | 83 959.00 | 83 959.00 |
CF Disponibilités | 35 870.00 | | 35 870.00 | 35 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 997.00 | 117.00 | 125 879.00 | 125 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 540.00 | 55 954.00 | 243 586.00 | 299 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 75 930.00 | 60 637.00 | | 75 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 312.00 | 15 293.00 | | 20 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 243.00 | 7 930.00 | | 5 243.00 |
DL TOTAL (I) | 101 486.00 | 83 860.00 | | 101 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 505.00 | 50 530.00 | | 19 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 356.00 | 22 363.00 | | 11 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 458.00 | 138 436.00 | | 102 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 781.00 | 12 004.00 | | 8 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 100.00 | 223 333.00 | | 142 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 586.00 | 307 193.00 | | 243 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 280.00 | | 98 280.00 | 98 280.00 |
FG Production vendue services | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 280.00 | | 251 280.00 | 251 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 584.00 | 2 699.00 | | 3 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 619.00 | 234 209.00 | | 257 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 307.00 | 218 916.00 | | 237 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 312.00 | 15 293.00 | | 20 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 543.00 | | | 173 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 125.00 | | | 90 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 972.00 | | | 79 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 245.00 | 11 591.00 | | 44 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 120.00 | 11 591.00 | | 44 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 330.00 | | 213.00 | 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330.00 | | 213.00 | 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330.00 | | 213.00 | 330.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 458.00 | 102 458.00 | | 102 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
VB T. V. A. | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VI Groupe et associés | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 025.00 | | | 31 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 816.00 | 82 816.00 | | 82 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 074.00 | 84 627.00 | 3 446.00 | 88 074.00 |
VW T.V.A. | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 595.00 | 122 595.00 | | 122 595.00 |