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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 163 000.00 | | 1 163 000.00 | 1 163 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 143.00 | 6 945.00 | 3 198.00 | 10 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 521.00 | 124 065.00 | 134 456.00 | 258 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 144.00 | 131 011.00 | 1 316 133.00 | 1 447 144.00 |
BT Marchandises | 148 952.00 | | 148 952.00 | 148 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 298.00 | | 51 298.00 | 51 298.00 |
BZ Autres créances | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 117.00 | | 91 117.00 | 91 117.00 |
CF Disponibilités | 40 911.00 | | 40 911.00 | 40 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 562.00 | | 28 562.00 | 28 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 724.00 | | 379 724.00 | 379 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 868.00 | 131 011.00 | 1 695 857.00 | 1 826 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 404 879.00 | 326 169.00 | | 404 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 258.00 | 88 710.00 | | 108 258.00 |
DL TOTAL (I) | 623 137.00 | 524 879.00 | | 623 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 980.00 | 818 856.00 | | 685 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 856.00 | 51 807.00 | | 63 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 015.00 | 202 451.00 | | 196 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 572.00 | 79 555.00 | | 69 572.00 |
EA Autres dettes | 57 298.00 | 48 795.00 | | 57 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 720.00 | 1 201 464.00 | | 1 072 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 857.00 | 1 726 343.00 | | 1 695 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 958.00 | 28 052.00 | | 102 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 958.00 | 28 052.00 | | 102 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 224.00 | 98 744.00 | 15 480.00 | 114 224.00 |