| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 995.00 | 73 679.00 | 8 316.00 | 81 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 106.00 | 136 166.00 | 257 941.00 | 394 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 281.00 | 183 142.00 | 362 140.00 | 545 281.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 923.00 | 392 986.00 | 633 936.00 | 1 026 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 053.00 | 281 004.00 | 954 050.00 | 1 235 053.00 |
BZ Autres créances | 1 651 427.00 | | 1 651 427.00 | 1 651 427.00 |
CF Disponibilités | 230 530.00 | | 230 530.00 | 230 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 483.00 | | 57 483.00 | 57 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 186 811.00 | 281 004.00 | 2 905 808.00 | 3 186 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 213 734.00 | 673 990.00 | 3 539 744.00 | 4 213 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 473 530.00 | 473 530.00 | | 473 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
DH Report à nouveau | 38 356.00 | -24 952.00 | | 38 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 435.00 | 65 327.00 | | -367 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
DL TOTAL (I) | 161 219.00 | 525 704.00 | | 161 219.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 578.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 578.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 705.00 | 542 610.00 | | 477 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 225.00 | 15 123.00 | | 188 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 941 123.00 | 1 410 483.00 | | 1 941 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 244.00 | 437 837.00 | | 332 244.00 |
EA Autres dettes | 439 228.00 | 70 097.00 | | 439 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 378 524.00 | 2 476 149.00 | | 3 378 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 539 744.00 | 3 008 431.00 | | 3 539 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 003 406.00 | 2 248 972.00 | | 3 003 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | 431.00 | | 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 188 225.00 | | | 188 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 198.00 | | 191 358.00 | 1 023 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 300.00 | 5 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 633.00 | 1 026 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 333.00 | 939 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 995.00 | | | 81 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 203.00 | | 186 518.00 | 935 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 4 840.00 | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 855.00 | 95 360.00 | 68 229.00 | 365 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 543.00 | 10 136.00 | | 63 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 313.00 | 85 224.00 | 68 229.00 | 302 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
6T Sur comptes clients | 3 601.00 | 281 004.00 | 3 601.00 | 3 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 601.00 | 281 004.00 | 3 601.00 | 3 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 179.00 | 281 004.00 | 10 179.00 | 10 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 281 004.00 | 3 601.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 578.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 941 123.00 | 1 941 123.00 | | 1 941 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 109.00 | 61 109.00 | | 61 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 939.00 | 59 939.00 | | 59 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 228.00 | 439 228.00 | | 439 228.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
UX Autres créances clients | 860 382.00 | 860 382.00 | | 860 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 374 672.00 | 374 672.00 | | 374 672.00 |
VB T. V. A. | 332 247.00 | 332 247.00 | | 332 247.00 |
VC Groupe et associés | 1 131 183.00 | 1 131 183.00 | | 1 131 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 464.00 | 102 345.00 | 375 118.00 | 477 464.00 |
VI Groupe et associés | 185 725.00 | 185 725.00 | | 185 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 453.00 | | | 64 453.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 304.00 | 184 304.00 | | 184 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 483.00 | 57 483.00 | | 57 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 949 504.00 | 2 949 504.00 | | 2 949 504.00 |
VW T.V.A. | 209 651.00 | 209 651.00 | | 209 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 378 524.00 | 3 003 406.00 | 375 118.00 | 3 378 524.00 |