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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 620 900.00 | | 2 620 900.00 | 2 620 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 163.00 | 161 914.00 | 125 249.00 | 287 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 908 263.00 | 161 914.00 | 2 746 349.00 | 2 908 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 337.00 | 10 645.00 | 23 692.00 | 34 337.00 |
BZ Autres créances | 4 783 910.00 | | 4 783 910.00 | 4 783 910.00 |
CF Disponibilités | 707 912.00 | | 707 912.00 | 707 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 373.00 | | 21 373.00 | 21 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 547 532.00 | 10 645.00 | 5 536 887.00 | 5 547 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 455 795.00 | 172 559.00 | 8 283 236.00 | 8 455 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 637 495.00 | 255 334.00 | | 637 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 740.00 | 432 161.00 | | 616 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 235.00 | 698 495.00 | | 1 265 235.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 3 000.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 3 000.00 | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 602.00 | 1 199 963.00 | | 1 052 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 699.00 | 198 566.00 | | 151 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 036.00 | 65 727.00 | | 58 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 778.00 | 360 399.00 | | 336 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 366.00 | | |
EA Autres dettes | 5 412 385.00 | 5 902 234.00 | | 5 412 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 011 501.00 | 7 732 254.00 | | 7 011 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 283 236.00 | 8 433 749.00 | | 8 283 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 111 520.00 | 6 682 106.00 | | 6 111 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 988.00 | 863.00 | | 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 699.00 | | | 151 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 927 091.00 | | 2 927 091.00 | 2 927 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 927 091.00 | | 2 927 091.00 | 2 927 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 981 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 875 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 950.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 2 854.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 854.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 674.00 | 169 569.00 | | 225 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 983 574.00 | 2 632 533.00 | | 2 983 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 366 834.00 | 2 200 372.00 | | 2 366 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 740.00 | 432 161.00 | | 616 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 906 445.00 | | 3 818.00 | 2 906 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 2 908 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 620 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620 900.00 | | | 2 620 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 545.00 | | 3 618.00 | 283 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 200.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 575.00 | 39 339.00 | | 122 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 575.00 | 39 339.00 | | 122 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 6 500.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 149.00 | 10 645.00 | 15 149.00 | 15 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 149.00 | 10 645.00 | 15 149.00 | 15 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 149.00 | 17 145.00 | 18 149.00 | 18 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 145.00 | 18 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 036.00 | 58 036.00 | | 58 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 491.00 | 91 491.00 | | 91 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 667.00 | 121 667.00 | | 121 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 190.00 | 65 190.00 | | 65 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 412 385.00 | 5 412 385.00 | | 5 412 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VB T. V. A. | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 615.00 | 151 634.00 | 630 680.00 | 1 051 615.00 |
VI Groupe et associés | 151 699.00 | 151 699.00 | | 151 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 286.00 | | | 147 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 767 713.00 | 4 767 713.00 | | 4 767 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 839 820.00 | 4 839 820.00 | | 4 839 820.00 |
VW T.V.A. | 47 879.00 | 47 879.00 | | 47 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 011 501.00 | 6 111 520.00 | 630 680.00 | 7 011 501.00 |