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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 749.00 | 25 170.00 | 17 579.00 | 42 749.00 |
AP Constructions | 196 705.00 | 101 510.00 | 95 195.00 | 196 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 805.00 | 200 867.00 | 76 938.00 | 277 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 159.00 | 239 114.00 | 133 045.00 | 372 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 418.00 | 566 660.00 | 322 758.00 | 889 418.00 |
BT Marchandises | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
BZ Autres créances | 124 830.00 | | 124 830.00 | 124 830.00 |
CF Disponibilités | 31 708.00 | | 31 708.00 | 31 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 983.00 | | 162 983.00 | 162 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 400.00 | 566 660.00 | 485 740.00 | 1 052 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -270 915.00 | -87 658.00 | | -270 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 893.00 | -183 256.00 | | -94 893.00 |
DL TOTAL (I) | -354 808.00 | -259 915.00 | | -354 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 967.00 | 242 151.00 | | 428 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 455.00 | 189 377.00 | | 207 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 334.00 | 213 639.00 | | 106 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 792.00 | 88 496.00 | | 97 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 548.00 | 733 663.00 | | 840 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 740.00 | 473 748.00 | | 485 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 265.00 | 617 777.00 | | 811 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 993.00 | | 7 425.00 | 881 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 846 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 749.00 | | | 42 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 244.00 | | 7 425.00 | 839 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 861.00 | 70 799.00 | | 495 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 895.00 | 4 275.00 | | 20 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 966.00 | 66 524.00 | | 474 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 334.00 | 106 334.00 | | 106 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 707.00 | 48 707.00 | | 48 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 194.00 | 46 194.00 | | 46 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VB T. V. A. | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 267.00 | 398 984.00 | 29 283.00 | 428 267.00 |
VI Groupe et associés | 207 455.00 | 207 455.00 | | 207 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 847.00 | | | 44 847.00 |
VP Divers | 46 645.00 | 46 645.00 | | 46 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 105.00 | 66 105.00 | | 66 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 279.00 | 126 279.00 | | 126 279.00 |
VW T.V.A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 548.00 | 811 265.00 | 29 283.00 | 840 548.00 |