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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 845.00 | 137 182.00 | 236 663.00 | 373 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 966.00 | 139 769.00 | 785 197.00 | 924 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 254.00 | | 27 254.00 | 27 254.00 |
BZ Autres créances | 846 133.00 | 31 502.00 | 814 631.00 | 846 133.00 |
CF Disponibilités | 19 334.00 | | 19 334.00 | 19 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 330.00 | 31 502.00 | 862 828.00 | 894 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 297.00 | 171 271.00 | 1 648 025.00 | 1 819 297.00 |
CU Autres participations | 548 333.00 | | 548 333.00 | 548 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 227.00 | 1 000.00 | | 1 227.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 064.00 | | | 250 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 935 341.00 | 949 817.00 | | 935 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 971.00 | -14 476.00 | | -10 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 760.00 | 936 441.00 | | 1 175 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 041.00 | 58 004.00 | | 186 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 841.00 | 322 258.00 | | 275 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 406.00 | 61 879.00 | | 6 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 975.00 | 17 223.00 | | 3 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 265.00 | 459 366.00 | | 472 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 025.00 | 1 395 807.00 | | 1 648 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 891.00 | 417 980.00 | | 329 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 095.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 408.00 | 225 746.00 | | 36 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 408.00 | 226 841.00 | | 36 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 101 771.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 200.00 | 6 674.00 | | 13 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 455.00 | 108 445.00 | | 13 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 952.00 | 118 396.00 | | 22 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 408.00 | 334 308.00 | | 124 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 379.00 | 348 785.00 | | 135 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 971.00 | -14 476.00 | | -10 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 51 503.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 334.00 | | 555 533.00 | 434 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 200.00 | 548 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 900.00 | 924 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 700.00 | 376 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 641.00 | | 102 492.00 | 325 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 693.00 | | 453 041.00 | 108 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 132.00 | 51 338.00 | 51 700.00 | 140 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 132.00 | 51 338.00 | 51 700.00 | 140 132.00 |