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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 329 228.00 | 3 477.00 | 325 751.00 | 329 228.00 |
072 Créances – Autres | 138 385.00 | | 138 385.00 | 138 385.00 |
084 Disponibilités | 44 146.00 | | 44 146.00 | 44 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 528 465.00 | 3 477.00 | 524 988.00 | 528 465.00 |
110 Total général Actif | 528 465.00 | 3 477.00 | 524 988.00 | 528 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 193 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 524 988.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 107 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 581 832.00 | 638 793.00 | | 581 832.00 |
222 Production stockée | 15 000.00 | -20 000.00 | | 15 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 2 291.00 | 8 246.00 | | 2 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 599 123.00 | 628 540.00 | | 599 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169 280.00 | 163 073.00 | | 169 280.00 |
242 Autres charges externes. | 290 630.00 | 348 563.00 | | 290 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 340.00 | 2 888.00 | | 3 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 923.00 | 54 361.00 | | 69 923.00 |
252 Charges sociales | 47 631.00 | 32 100.00 | | 47 631.00 |
262 Autres charges | 922.00 | 5 831.00 | | 922.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 581 725.00 | 606 816.00 | | 581 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 397.00 | 21 724.00 | | 17 397.00 |
280 Produits financiers | 1 157.00 | 1 170.00 | | 1 157.00 |
294 Charges financières | 3 326.00 | 2 738.00 | | 3 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | 216.00 | | 94.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 284.00 | 3 023.00 | | 2 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 851.00 | 16 917.00 | | 12 851.00 |