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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 556 548.00 | 231 458.00 | 325 090.00 | 556 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 076.00 | 313 792.00 | 118 284.00 | 432 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 052.00 | 52 932.00 | 55 120.00 | 108 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 675.00 | 598 182.00 | 505 493.00 | 1 103 675.00 |
BT Marchandises | 23 870.00 | | 23 870.00 | 23 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 065.00 | | 39 065.00 | 39 065.00 |
BZ Autres créances | 41 467.00 | | 41 467.00 | 41 467.00 |
CF Disponibilités | 411 156.00 | | 411 156.00 | 411 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 966.00 | | 37 966.00 | 37 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 524.00 | | 553 524.00 | 553 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 199.00 | 598 182.00 | 1 059 017.00 | 1 657 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 200 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 178.00 | 464.00 | | 5 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 770.00 | 452 715.00 | | 244 770.00 |
DL TOTAL (I) | 477 948.00 | 673 178.00 | | 477 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 303.00 | 338 434.00 | | 274 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 384.00 | 167 651.00 | | 157 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 973.00 | 172 726.00 | | 146 973.00 |
EA Autres dettes | 922.00 | 203.00 | | 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 069.00 | 680 501.00 | | 581 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 017.00 | 1 353 679.00 | | 1 059 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 764.00 | 406 948.00 | | 372 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 423 720.00 | | 3 423 720.00 | 3 423 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 423 720.00 | | 3 423 720.00 | 3 423 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 489 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 119 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 103.00 | |
GE Autres charges | | | 1 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 179 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 461.00 | 7 724.00 | | 9 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 266 099.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 266 099.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | 1 274.00 | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594.00 | 264 825.00 | | -594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 200.00 | 84 496.00 | | 59 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 489 326.00 | 2 598 089.00 | | 3 489 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 244 556.00 | 2 145 374.00 | | 3 244 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 770.00 | 452 715.00 | | 244 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 138.00 | 45 290.00 | | 18 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 292.00 | | 57 383.00 | 1 046 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 103 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 096 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 906.00 | | 55 770.00 | 1 040 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 386.00 | | 1 613.00 | 4 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 079.00 | 123 103.00 | | 475 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 079.00 | 123 103.00 | | 475 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 384.00 | 157 384.00 | | 157 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 172.00 | 46 172.00 | | 46 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 131.00 | 72 131.00 | | 72 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
UX Autres créances clients | 39 065.00 | 39 065.00 | | 39 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VB T. V. A. | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 553.00 | 65 248.00 | 208 304.00 | 273 553.00 |
VI Groupe et associés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 149.00 | | | 64 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 333.00 | 24 333.00 | | 24 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 966.00 | 37 966.00 | | 37 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 497.00 | 124 497.00 | | 124 497.00 |
VW T.V.A. | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 069.00 | 372 764.00 | 208 304.00 | 581 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 628.00 | 18 285.00 | | 25 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 545.00 | 45 330.00 | | 52 545.00 |
ST Autres comptes | 381 008.00 | 321 611.00 | | 381 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 505.00 | 163 696.00 | | 197 505.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 131.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 887.00 | 6 564.00 | | 8 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 515.00 | 24 849.00 | | 34 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 765.00 | 240 291.00 | | 391 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 867.00 | 149 594.00 | | 200 867.00 |
ZE Dividendes | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 631 058.00 | 530 767.00 | | 631 058.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |