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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 438.00 | 4 426.00 | 5 012.00 | 9 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 438.00 | 4 426.00 | 5 012.00 | 9 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 304.00 | | 22 304.00 | 22 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 589.00 | 43 097.00 | 208 492.00 | 251 589.00 |
BZ Autres créances | 34 103.00 | | 34 103.00 | 34 103.00 |
CF Disponibilités | 509 666.00 | | 509 666.00 | 509 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 041.00 | 43 097.00 | 779 944.00 | 823 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 479.00 | 47 523.00 | 784 956.00 | 832 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 768.00 | 66 037.00 | | 69 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 822.00 | 3 730.00 | | 3 822.00 |
DL TOTAL (I) | 84 590.00 | 80 768.00 | | 84 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 418.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 262.00 | 53 746.00 | | 38 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 181 829.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 604.00 | 581 003.00 | | 566 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 219.00 | 24 351.00 | | 45 219.00 |
EA Autres dettes | 50 282.00 | | | 50 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 367.00 | 841 347.00 | | 700 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 956.00 | 922 115.00 | | 784 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 367.00 | 659 518.00 | | 700 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 418.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 105.00 | | 2 333.00 | 7 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 105.00 | | 2 333.00 | 7 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 506.00 | 1 920.00 | | 2 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 506.00 | 1 920.00 | | 2 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 097.00 | | | 43 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 097.00 | | | 43 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 097.00 | | | 43 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 604.00 | 566 604.00 | | 566 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 077.00 | 44 077.00 | | 44 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 282.00 | 50 282.00 | | 50 282.00 |
UX Autres créances clients | 208 492.00 | 208 492.00 | | 208 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 097.00 | 43 097.00 | | 43 097.00 |
VB T. V. A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VI Groupe et associés | 38 262.00 | 38 262.00 | | 38 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 694.00 | 33 694.00 | | 33 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 581.00 | 286 581.00 | | 286 581.00 |
VW T.V.A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 367.00 | 700 367.00 | | 700 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 906.00 | 4 854.00 | | 7 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 581.00 | 107 719.00 | | 21 581.00 |
ST Autres comptes | 310 518.00 | 269 312.00 | | 310 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 449.00 | 17 768.00 | | 2 449.00 |
YT Sous‐traitance | 231 238.00 | 217 214.00 | | 231 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 020.00 | 2 412.00 | | 2 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 926.00 | 7 266.00 | | 9 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 792.00 | | | 42 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 565 786.00 | 612 013.00 | | 565 786.00 |