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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 303 241.00 | | 303 241.00 | 303 241.00 |
CF Disponibilités | 55 548.00 | | 55 548.00 | 55 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 358 790.00 | | 358 790.00 | 358 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 790.00 | | 358 790.00 | 358 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DG Autres réserves | 57 928.00 | 35 270.00 | | 57 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 141.00 | 22 658.00 | | 46 141.00 |
DL TOTAL (I) | 134 693.00 | 88 553.00 | | 134 693.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 99 668.00 | 127 926.00 | | 99 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 654.00 | 92 345.00 | | 77 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 889.00 | 50 466.00 | | 31 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 885.00 | 6 760.00 | | 14 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 057.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 096.00 | 282 554.00 | | 224 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 790.00 | 371 107.00 | | 358 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 546.00 | |
FD Production vendue biens | | | 124 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 8 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 893.00 | | | 329 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 591.00 | 233.00 | | 275 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 302.00 | -233.00 | | 54 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 868.00 | 3 578.00 | | 7 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 422.00 | 207 629.00 | | 476 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 281.00 | 184 971.00 | | 430 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 141.00 | 22 658.00 | | 46 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 978.00 | 75.00 | 36 053.00 | 35 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 118.00 | 75.00 | 31 193.00 | 31 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 889.00 | 31 889.00 | | 31 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 654.00 | 77 654.00 | | 77 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 668.00 | 99 668.00 | | 99 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 241.00 | 303 241.00 | | 303 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 096.00 | 224 096.00 | | 224 096.00 |