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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 748.00 | 8 832.00 | 12 915.00 | 21 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 799.00 | 24 551.00 | 12 247.00 | 36 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 046.00 | 33 384.00 | 25 661.00 | 59 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 597.00 | | 590 597.00 | 590 597.00 |
BZ Autres créances | 56 003.00 | | 56 003.00 | 56 003.00 |
CF Disponibilités | 232 362.00 | | 232 362.00 | 232 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 861.00 | | 882 861.00 | 882 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 907.00 | 33 384.00 | 908 522.00 | 941 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 3 559.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 838.00 | | | 48 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 000.00 | 114 279.00 | | 94 000.00 |
DL TOTAL (I) | 241 838.00 | 207 838.00 | | 241 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 88.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 991.00 | 101 357.00 | | 122 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 674.00 | 363 796.00 | | 285 674.00 |
EA Autres dettes | 7 772.00 | 9 788.00 | | 7 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 684.00 | 475 030.00 | | 666 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 522.00 | 682 868.00 | | 908 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 088 678.00 | 443 644.00 | 2 532 323.00 | 2 088 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 088 678.00 | 443 644.00 | 2 532 323.00 | 2 088 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 548 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 082.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 426 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 4 130.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 4 130.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -4 130.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 956.00 | 37 571.00 | | 27 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 548 529.00 | 1 803 724.00 | | 2 548 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 529.00 | 1 689 445.00 | | 2 454 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 000.00 | 114 279.00 | | 94 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 302.00 | 12 082.00 | | 21 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 016.00 | 4 816.00 | | 4 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 285.00 | 7 266.00 | | 17 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 991.00 | 122 991.00 | | 122 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 674.00 | 285 674.00 | | 285 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650 498.00 | 650 498.00 | | 650 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 996.00 | 650 498.00 | 498.00 | 650 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 684.00 | 666 684.00 | | 666 684.00 |