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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 447.00 | 72 233.00 | 36 214.00 | 108 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 609.00 | 78 849.00 | 39 761.00 | 118 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 486 468.00 | | 486 468.00 | 486 468.00 |
BZ Autres créances | 126 808.00 | | 126 808.00 | 126 808.00 |
CF Disponibilités | 516 589.00 | | 516 589.00 | 516 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 669.00 | | 47 669.00 | 47 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 534.00 | | 1 177 534.00 | 1 177 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 143.00 | 78 849.00 | 1 217 295.00 | 1 296 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 706 721.00 | 676 358.00 | | 706 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 203.00 | 30 363.00 | | 61 203.00 |
DL TOTAL (I) | 800 923.00 | 739 721.00 | | 800 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450.00 | 18 773.00 | | 1 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359.00 | 320.00 | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 622.00 | 12 328.00 | | 65 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 701.00 | 181 772.00 | | 348 701.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 4 430.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 371.00 | 217 622.00 | | 416 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 295.00 | 957 343.00 | | 1 217 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 378.00 | 21 471.00 | | 57 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 586.00 | 30.00 | | 6 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 791.00 | 21 441.00 | | 50 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660 945.00 | 660 945.00 | | 660 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 492.00 | 660 945.00 | 3 547.00 | 664 492.00 |