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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818.00 | 508.00 | 310.00 | 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038.00 | 508.00 | 1 530.00 | 2 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 613.00 | | 20 613.00 | 20 613.00 |
BZ Autres créances | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CF Disponibilités | 17 645.00 | | 17 645.00 | 17 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 808.00 | | 43 808.00 | 43 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 846.00 | 508.00 | 45 338.00 | 45 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 2 860.00 | 2 001.00 | | 2 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 244.00 | 910.00 | | 5 244.00 |
DL TOTAL (I) | 9 154.00 | 3 910.00 | | 9 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 000.00 | 12 191.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 12 191.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 557.00 | 4 005.00 | | 2 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 186.00 | 1 375.00 | | 5 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244.00 | 385.00 | | 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 837.00 | 8 741.00 | | 9 837.00 |
EA Autres dettes | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 184.00 | 14 506.00 | | 20 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 338.00 | 30 609.00 | | 45 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 14 506.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 825.00 | | 66 825.00 | 66 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 825.00 | | 66 825.00 | 66 825.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 44.00 | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 149.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 012.00 | -149.00 | | 12 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 925.00 | 161.00 | | 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 016.00 | 64 047.00 | | 79 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 773.00 | 63 137.00 | | 73 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 244.00 | 910.00 | | 5 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818.00 | | | 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328.00 | 723.00 | 543.00 | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328.00 | 723.00 | 543.00 | 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 191.00 | 16 000.00 | 12 191.00 | 12 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 191.00 | 16 000.00 | 12 191.00 | 12 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
VB T. V. A. | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VI Groupe et associés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 383.00 | 27 383.00 | | 27 383.00 |
VW T.V.A. | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |