| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 530.00 | 388.00 | 142.00 | 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 682.00 | 32 362.00 | 60 320.00 | 92 682.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 512.00 | 32 751.00 | 63 762.00 | 96 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 408.00 | | 16 408.00 | 16 408.00 |
060 Stock marchandises | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
072 Créances – Autres | 76 431.00 | | 76 431.00 | 76 431.00 |
084 Disponibilités | 59 932.00 | | 59 932.00 | 59 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 499.00 | | 155 499.00 | 155 499.00 |
110 Total général Actif | 252 011.00 | 32 751.00 | 219 261.00 | 252 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 282.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
214 Production vendue de biens – France | 631 950.00 | | | 631 950.00 |
222 Production stockée | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 658 586.00 | | | 658 586.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -83.00 | | | -83.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169 673.00 | | | 169 673.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -304.00 | | | -304.00 |
242 Autres charges externes. | 187 065.00 | | | 187 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 260 798.00 | | | 260 798.00 |
252 Charges sociales | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 656 777.00 | | | 656 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
290 Produits exceptionnels | 53.00 | | | 53.00 |
294 Charges financières | 580.00 | | | 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 637.00 | | | 637.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 225.00 | | | 79 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |