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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 664 000.00 | | 4 664 000.00 | 4 664 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
CF Disponibilités | 278 341.00 | | 278 341.00 | 278 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 428.00 | 16 087.00 | 278 341.00 | 294 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 958 428.00 | 16 087.00 | 4 942 341.00 | 4 958 428.00 |
CU Autres participations | 4 664 000.00 | | 4 664 000.00 | 4 664 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 373 426.00 | 330 659.00 | | 373 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 787.00 | 42 867.00 | | 413 787.00 |
DL TOTAL (I) | 788 313.00 | 374 526.00 | | 788 313.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 940 389.00 | 4 301 126.00 | | 3 940 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 672.00 | 92 206.00 | | 46 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 327.00 | 164 327.00 | | 164 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 520.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 154 029.00 | 4 560 180.00 | | 4 154 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 942 341.00 | 4 934 706.00 | | 4 942 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 029.00 | 226 583.00 | | 254 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 525 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 137.00 | 77 099.00 | | 539 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 350.00 | 34 233.00 | | 125 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 787.00 | 42 867.00 | | 413 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 664 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 664 000.00 | | | 4 664 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 940 389.00 | 40 389.00 | | 3 940 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 672.00 | 46 672.00 | | 46 672.00 |
VI Groupe et associés | 164 327.00 | 164 327.00 | | 164 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 472.00 | | | 432 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 154 029.00 | 254 029.00 | | 4 154 029.00 |