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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 521.00 | | 80 521.00 | 80 521.00 |
AP Constructions | 546 958.00 | 54 009.00 | 492 948.00 | 546 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 980.00 | 624.00 | 3 355.00 | 3 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 155 131.00 | 54 634.00 | 3 100 496.00 | 3 155 131.00 |
BZ Autres créances | 1 009 347.00 | | 1 009 347.00 | 1 009 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 413 271.00 | | 413 271.00 | 413 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 769.00 | | 1 522 769.00 | 1 522 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 677 900.00 | 54 634.00 | 4 623 265.00 | 4 677 900.00 |
CU Autres participations | 2 523 671.00 | | 2 523 671.00 | 2 523 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 048 249.00 | 3 048 249.00 | | 3 048 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
DG Autres réserves | 71 051.00 | 401 673.00 | | 71 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 257.00 | 83 555.00 | | 968 257.00 |
DL TOTAL (I) | 4 091 735.00 | 3 533 478.00 | | 4 091 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 043.00 | 554 643.00 | | 493 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 536.00 | 1 047.00 | | 7 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 1 146.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 790.00 | 11 421.00 | | 28 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 530.00 | 568 257.00 | | 531 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 623 265.00 | 4 101 735.00 | | 4 623 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 420.00 | 568 257.00 | | 99 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 835.00 | | 43 835.00 | 43 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 835.00 | | 43 835.00 | 43 835.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 388 321.00 | | | 1 388 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 388 321.00 | | | 1 388 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 533 577.00 | | | 533 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 577.00 | | | 533 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 854 744.00 | | | 854 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 773.00 | 2 268.00 | | 23 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 864.00 | 140 488.00 | | 1 608 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 607.00 | 56 933.00 | | 640 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 968 257.00 | 83 555.00 | | 968 257.00 |