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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 895.00 | 9 310.00 | 17 585.00 | 26 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 256 656.00 | | 256 656.00 | 256 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 998.00 | 10 140.00 | 276 858.00 | 286 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 65 958.00 | | 65 958.00 | 65 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 564.00 | | 37 564.00 | 37 564.00 |
BZ Autres créances | 83 952.00 | | 83 952.00 | 83 952.00 |
CF Disponibilités | 73 082.00 | | 73 082.00 | 73 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 637.00 | | 263 637.00 | 263 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 635.00 | 10 140.00 | 540 495.00 | 550 635.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 222.00 | 37 879.00 | | 9 222.00 |
DL TOTAL (I) | 37 101.00 | 47 879.00 | | 37 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 545.00 | 20 475.00 | | 11 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 360.00 | 17 371.00 | | 214 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 149.00 | 42 812.00 | | 25 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 542.00 | 343 920.00 | | 192 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 659.00 | 56 090.00 | | 53 659.00 |
EA Autres dettes | 6 136.00 | 14 327.00 | | 6 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 281.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 503 394.00 | 536 279.00 | | 503 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 495.00 | 584 159.00 | | 540 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 360.00 | | | 214 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 338.00 | | 720 964.00 | 37 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 471 303.00 | 259 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 471 303.00 | 286 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 896.00 | | | 26 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 612.00 | | 720 964.00 | 9 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 256.00 | 5 884.00 | 10 140.00 | 4 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | 505.00 | 830.00 | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 931.00 | 5 379.00 | 9 310.00 | 3 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 360.00 | 214 360.00 | | 214 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 542.00 | 192 542.00 | | 192 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 261.00 | 27 261.00 | | 27 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 256 656.00 | | | 256 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
UX Autres créances clients | 37 564.00 | | | 37 564.00 |
VB T. V. A. | 66 211.00 | | | 66 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 546.00 | 9 202.00 | 2 344.00 | 11 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 717.00 | 124 495.00 | 259 222.00 | 383 717.00 |
VW T.V.A. | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 245.00 | 475 901.00 | 2 344.00 | 478 245.00 |