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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 843.00 | | 169 843.00 | 169 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 098.00 | 8 201.00 | 4 897.00 | 13 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 729.00 | 1 066.00 | 2 663.00 | 3 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 670.00 | 9 267.00 | 177 403.00 | 186 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BZ Autres créances | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CF Disponibilités | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 986.00 | 9 267.00 | 184 719.00 | 193 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 017.00 | | | -31 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 654.00 | -31 017.00 | | 2 654.00 |
DL TOTAL (I) | -18 363.00 | -21 017.00 | | -18 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 803.00 | 146 044.00 | | 123 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 222.00 | 60 200.00 | | 63 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 012.00 | 3 864.00 | | 7 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 860.00 | 8 144.00 | | 8 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 082.00 | 218 251.00 | | 203 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 719.00 | 197 234.00 | | 184 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 167.00 | 94 580.00 | | 102 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 89 852.00 | | 89 852.00 | 89 852.00 |
FG Production vendue services | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 215.00 | | 103 215.00 | 103 215.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 984.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 523.00 | | | -1 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -384.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 220.00 | 87 778.00 | | 103 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 565.00 | 118 795.00 | | 100 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 654.00 | -31 017.00 | | 2 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 729.00 | | | 189 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 059.00 | 186 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 059.00 | 16 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 843.00 | | | 169 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 203.00 | 5 984.00 | 1 920.00 | 5 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 203.00 | 5 984.00 | 1 920.00 | 5 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UX Autres créances clients | 520.00 | | | 520.00 |
VB T. V. A. | 870.00 | | | 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 671.00 | 22 756.00 | 96 682.00 | 123 671.00 |
VI Groupe et associés | 63 222.00 | 63 222.00 | | 63 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 217.00 | | | 22 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 222.00 | | | 63 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VW T.V.A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 082.00 | 102 167.00 | 96 682.00 | 203 082.00 |