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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 882.00 | 16 254.00 | 44 628.00 | 60 882.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 902.00 | 16 254.00 | 44 648.00 | 60 902.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 522.00 | | 47 522.00 | 47 522.00 |
072 Créances – Autres | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 181.00 | | 70 181.00 | 70 181.00 |
110 Total général Actif | 131 083.00 | 16 254.00 | 114 829.00 | 131 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 236.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 685.00 | 189 203.00 | | 254 685.00 |
222 Production stockée | | -3 660.00 | | |
230 Autres produits | 14 440.00 | 7 672.00 | | 14 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 125.00 | 193 215.00 | | 269 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 319.00 | 32 166.00 | | 41 319.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -642.00 | 891.00 | | -642.00 |
242 Autres charges externes. | 58 199.00 | 26 718.00 | | 58 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 608.00 | 1 483.00 | | 1 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 417.00 | 84 938.00 | | 124 417.00 |
252 Charges sociales | 28 477.00 | 16 869.00 | | 28 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 165.00 | 4 273.00 | | 6 165.00 |
256 Dotations aux provisions | | 584.00 | | |
262 Autres charges | 1 917.00 | 335.00 | | 1 917.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 461.00 | 168 257.00 | | 261 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 664.00 | 24 958.00 | | 7 664.00 |
290 Produits exceptionnels | 270.00 | | | 270.00 |
294 Charges financières | 438.00 | 548.00 | | 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 304.00 | | | 304.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 728.00 | 589.00 | | 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 464.00 | 23 821.00 | | 6 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 236.00 | | | 39 236.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 236.00 | | | 39 236.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 584.00 | | | 584.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 584.00 | | | 584.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |