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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 117 700.00 | | 117 700.00 | 117 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 823.00 | 2 591.00 | 2 231.00 | 4 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 184.00 | 9 879.00 | 4 304.00 | 14 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 857.00 | 13 021.00 | 124 836.00 | 137 857.00 |
BZ Autres créances | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CF Disponibilités | 62 166.00 | | 62 166.00 | 62 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 250.00 | | 68 250.00 | 68 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 107.00 | 13 021.00 | 193 086.00 | 206 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 89 963.00 | 70 470.00 | | 89 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 958.00 | 19 493.00 | | 45 958.00 |
DL TOTAL (I) | 137 022.00 | 91 063.00 | | 137 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 604.00 | 52 333.00 | | 39 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 811.00 | 6 488.00 | | 4 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 321.00 | 2 576.00 | | 3 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 522.00 | 5 780.00 | | 11 522.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -3 219.00 | -2 417.00 | | -3 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 063.00 | 64 782.00 | | 56 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 086.00 | 155 846.00 | | 193 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 750.00 | | 361 750.00 | 361 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 750.00 | | 361 750.00 | 361 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 062.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 502.00 | 3 440.00 | | 11 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 620.00 | 397 128.00 | | 363 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 661.00 | 377 635.00 | | 317 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 958.00 | 19 493.00 | | 45 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 543.00 | | 5 314.00 | 132 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 250.00 | | | 118 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 693.00 | | 5 314.00 | 13 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 959.00 | 1 062.00 | | 11 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 409.00 | 1 062.00 | | 11 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 549.00 | 12 565.00 | 26 984.00 | 39 549.00 |
VI Groupe et associés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 283.00 | 32 299.00 | 26 984.00 | 59 283.00 |