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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 870.00 | 6 383.00 | 1 487.00 | 7 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 070.00 | 6 383.00 | 364 687.00 | 371 070.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 21 459.00 | | 21 459.00 | 21 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 459.00 | | 21 459.00 | 21 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 529.00 | 6 383.00 | 386 145.00 | 392 529.00 |
CU Autres participations | 363 200.00 | | 363 200.00 | 363 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 800.00 | 160 800.00 | | 160 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 457.00 | 8 040.00 | | 9 457.00 |
DG Autres réserves | 103 134.00 | 76 207.00 | | 103 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 397.00 | 28 345.00 | | -5 397.00 |
DL TOTAL (I) | 267 995.00 | 273 392.00 | | 267 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 964.00 | 127 470.00 | | 79 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 595.00 | | | 35 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 392.00 | | |
EA Autres dettes | 2 592.00 | 1 992.00 | | 2 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 151.00 | 130 854.00 | | 118 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 145.00 | 404 246.00 | | 386 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 151.00 | 50 891.00 | | 118 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 668.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 35 595.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 397.00 | 7 251.00 | | 5 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 397.00 | 28 345.00 | | -5 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 070.00 | | | 371 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 200.00 | | | 363 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 809.00 | 1 574.00 | | 4 809.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 809.00 | 1 574.00 | | 4 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 964.00 | 79 964.00 | | 79 964.00 |
VI Groupe et associés | 35 595.00 | 35 595.00 | | 35 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 537.00 | | | 34 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 151.00 | 118 151.00 | | 118 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 694.00 | 1 966.00 | | 694.00 |
ST Autres comptes | 431.00 | 441.00 | | 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 125.00 | 2 407.00 | | 1 125.00 |