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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 947.00 | 7.00 | 939.00 | 947.00 |
040 Immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 899.00 | 7.00 | 1 891.00 | 1 899.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 629 319.00 | | 629 319.00 | 629 319.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 157 293.00 | | 157 293.00 | 157 293.00 |
084 Disponibilités | 3 937 650.00 | | 3 937 650.00 | 3 937 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 726 064.00 | | 4 726 064.00 | 4 726 064.00 |
110 Total général Actif | 4 727 963.00 | 7.00 | 4 727 955.00 | 4 727 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 110 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 586 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -100 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 695 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 246.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 727 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 185 000.00 | | |
230 Autres produits | 753.00 | 46.00 | | 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 754.00 | 185 046.00 | | 754.00 |
242 Autres charges externes. | 7 512.00 | 62 383.00 | | 7 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 264.00 | 1 336.00 | | 1 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 899.00 | 87 600.00 | | 27 899.00 |
252 Charges sociales | 67 011.00 | 99 434.00 | | 67 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7.00 | | | 7.00 |
262 Autres charges | 88.00 | | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 783.00 | 250 754.00 | | 103 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | -103 030.00 | -65 708.00 | | -103 030.00 |
280 Produits financiers | 1 261.00 | 229 434.00 | | 1 261.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 006 362.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 200 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 074.00 | 38 103.00 | | -1 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | -100 694.00 | 1 931 984.00 | | -100 694.00 |